加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
467.86 |
|
10.47% |
| 2 |
中国石油 |
340.86 |
|
7.63% |
| 3 |
盐湖股份 |
287.94 |
|
6.44% |
| 4 |
中国石化 |
287.83 |
|
6.44% |
| 5 |
中国海油 |
233.34 |
|
5.22% |
| 6 |
巨化股份 |
201.65 |
|
4.51% |
| 7 |
藏格矿业 |
170.91 |
|
3.82% |
| 8 |
金发科技 |
164.98 |
|
3.69% |
| 9 |
华鲁恒升 |
147.69 |
|
3.31% |
| 10 |
宝丰能源 |
146.19 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.53% |
12.64% |
19.83% |
41.05% |
39.10% |
3.53% |
21.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3300/6538 |
488/6538 |
166/6538 |
1294/6538 |
2238/6538 |
3452/6538 |
3715/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0356 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0003 |
-0.03% |
