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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙铭婉,刘庭宇
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1053.24 |
|
12.21% |
| 2 |
美的集团 |
362.57 |
|
4.20% |
| 3 |
中际旭创 |
354.43 |
|
4.11% |
| 4 |
东方财富 |
344.70 |
|
4.00% |
| 5 |
新易盛 |
328.46 |
|
3.81% |
| 6 |
立讯精密 |
307.92 |
|
3.57% |
| 7 |
比亚迪 |
283.95 |
|
3.29% |
| 8 |
阳光电源 |
240.05 |
|
2.78% |
| 9 |
五粮液 |
224.74 |
|
2.60% |
| 10 |
格力电器 |
175.17 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
0.58% |
-0.75% |
29.29% |
40.96% |
1.45% |
39.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
5134/6543 |
5327/6543 |
4766/6543 |
1837/6543 |
2092/6543 |
5237/6543 |
1877/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0107 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0192 |
1.90% |
