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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙铭婉,刘庭宇
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0088 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0067 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0110 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0107 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0192 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0108 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0148 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0175 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0250 |
2.53 |
| 2025-12-16 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0135 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0115 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0064 |
0.64 |