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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-01-12 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0089 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0181 |
-1.12 |
| 2026-01-06 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0182 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2025-12-31 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0073 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0102 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0088 |
-0.55 |