加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
849.77 |
|
14.08% |
| 2 |
中国建筑 |
593.72 |
|
9.84% |
| 3 |
中国移动 |
488.86 |
|
8.10% |
| 4 |
中国移动 |
362.59 |
|
6.01% |
| 5 |
中国石化 |
286.35 |
|
4.75% |
| 6 |
中国电信 |
244.75 |
|
4.06% |
| 7 |
中国铁建 |
244.29 |
|
4.05% |
| 8 |
中国中铁 |
234.01 |
|
3.88% |
| 9 |
中国海油 |
223.55 |
|
3.70% |
| 10 |
中国交建 |
152.69 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
0.12% |
4.76% |
5.00% |
0.27% |
0.27% |
52.42% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1559/6530 |
4771/6530 |
841/6530 |
4715/6530 |
5699/6530 |
5724/6530 |
944/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-12-31 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0013 |
0.08% |
