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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
7820.59 |
|
14.26% |
| 2 |
金风科技 |
4259.05 |
|
7.76% |
| 3 |
厦门钨业 |
3865.03 |
|
7.05% |
| 4 |
中国稀土 |
2701.44 |
|
4.92% |
| 5 |
格林美 |
2698.87 |
|
4.92% |
| 6 |
包钢股份 |
2642.31 |
|
4.82% |
| 7 |
中国铝业 |
2608.81 |
|
4.76% |
| 8 |
盛和资源 |
2381.77 |
|
4.34% |
| 9 |
盛新锂能 |
2224.75 |
|
4.06% |
| 10 |
领益智造 |
2186.29 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
2.81% |
-9.37% |
20.16% |
90.04% |
11.04% |
99.72% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
4363/6926 |
3400/6926 |
5837/6926 |
2103/6926 |
819/6926 |
2660/6926 |
656/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0322 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0305 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0114 |
0.87% |
