加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0120 |
-0.88 |
| 2026-05-14 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0459 |
-3.25 |
| 2026-05-13 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0196 |
1.41 |
| 2026-05-12 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0429 |
-2.99 |
| 2026-05-11 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0372 |
2.66 |
| 2026-05-08 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-05-07 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-05-06 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0416 |
3.07 |
| 2026-04-30 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0148 |
1.10 |
| 2026-04-29 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0668 |
5.24 |
| 2026-04-28 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0240 |
-1.85 |
| 2026-04-27 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-24 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-04-23 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0571 |
-4.21 |
| 2026-04-22 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-04-21 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-04-20 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0257 |
1.94 |
| 2026-04-17 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0108 |
0.82 |
| 2026-04-16 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0306 |
2.38 |
| 2026-04-15 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0234 |
-1.79 |