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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0335 |
2.48 |
| 2026-02-10 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0119 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0427 |
3.30 |
| 2026-02-06 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0201 |
1.58 |
| 2026-02-05 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0573 |
-4.31 |
| 2026-02-04 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0579 |
4.56 |
| 2026-02-02 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0689 |
-5.14 |
| 2026-01-30 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0802 |
-5.65 |
| 2026-01-29 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-01-28 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0295 |
2.14 |
| 2026-01-27 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0199 |
-1.42 |
| 2026-01-26 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0342 |
2.52 |
| 2026-01-22 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0138 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0201 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0223 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0037 |
-0.28 |