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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0218 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0259 |
2.32 |
| 2025-12-18 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0144 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0273 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0322 |
-2.84 |
| 2025-12-15 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0132 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0124 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0170 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0102 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0264 |
2.35 |
| 2025-12-04 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2025-12-03 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0174 |
-1.52 |
| 2025-12-01 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0252 |
2.24 |
| 2025-11-28 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0193 |
1.75 |
| 2025-11-27 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-11-25 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0123 |
1.12 |