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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0423 |
-2.76 |
| 2026-02-12 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0258 |
1.71 |
| 2026-02-11 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0364 |
2.48 |
| 2026-02-10 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0119 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0465 |
3.30 |
| 2026-02-06 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0220 |
1.58 |
| 2026-02-05 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0627 |
-4.32 |
| 2026-02-04 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0628 |
4.53 |
| 2026-02-02 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0752 |
-5.15 |
| 2026-01-30 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0873 |
-5.64 |
| 2026-01-29 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0129 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0321 |
2.14 |
| 2026-01-27 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0217 |
-1.42 |
| 2026-01-26 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0371 |
2.51 |
| 2026-01-22 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0151 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0219 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0244 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0116 |
0.80 |