加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0129 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0321 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0154 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0214 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0255 |
1.91 |
| 2026-03-26 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0194 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0366 |
2.78 |
| 2026-03-24 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0238 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0451 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0232 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0682 |
-4.77 |
| 2026-03-18 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0095 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0405 |
-2.77 |
| 2026-03-16 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0319 |
-2.14 |
| 2026-03-13 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0314 |
-2.06 |
| 2026-03-12 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0145 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0175 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0161 |
-1.04 |