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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-01-14 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0170 |
-1.15 |
| 2026-01-13 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0337 |
-2.23 |
| 2026-01-12 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0561 |
3.85 |
| 2026-01-09 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0470 |
3.33 |
| 2026-01-08 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0141 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0439 |
3.18 |
| 2026-01-06 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0359 |
2.67 |
| 2026-01-05 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0304 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0084 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0134 |
1.04 |
| 2025-12-25 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0132 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0067 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0238 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0277 |
2.27 |
| 2025-12-18 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0159 |
-1.29 |