富国中证稀土产业ETF 净资产规模 9.62 亿元，比上期增加 -10.81% , 股票配置占比上期增加 -11.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9.55 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.12 | 0.09 | 0.91 | 9.62 | 9.75 |
| 2025-12-31 | 10.73 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.96 | 0.07 | 0.65 | 10.79 | 10.90 |
| 2025-09-30 | 13.06 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.21 | 0.21 | 1.53 | 13.15 | 13.42 |
| 2025-06-30 | 3.64 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.42 | 3.65 | 3.68 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.89 | 0.01 | 0.22 | 2.88 | 2.89 |
| 2024-12-31 | 3.27 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 0.00 | 0.07 | 3.29 | 3.30 |
| 2024-09-30 | 2.33 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.24 | 2.34 | 2.36 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.79 | 0.00 | 0.04 | 2.11 | 2.11 |