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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
13653.19 |
|
14.19% |
| 2 |
金风科技 |
7448.55 |
|
7.74% |
| 3 |
厦门钨业 |
6759.50 |
|
7.02% |
| 4 |
格林美 |
4725.38 |
|
4.91% |
| 5 |
中国稀土 |
4728.69 |
|
4.91% |
| 6 |
包钢股份 |
4619.18 |
|
4.80% |
| 7 |
中国铝业 |
4557.72 |
|
4.74% |
| 8 |
盛和资源 |
4171.89 |
|
4.34% |
| 9 |
盛新锂能 |
3882.94 |
|
4.03% |
| 10 |
领益智造 |
3825.95 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.64% |
6.60% |
8.65% |
27.44% |
88.68% |
18.16% |
102.21% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
1270/7047 |
1364/7047 |
2245/7047 |
1397/7047 |
895/7047 |
1698/7047 |
661/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0477 |
3.17% |
| 2026-06-17 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2026-06-16 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0490 |
3.32% |
| 2026-06-15 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0434 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0270 |
1.92% |
