加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
13653.19 |
|
14.19% |
| 2 |
金风科技 |
7448.55 |
|
7.74% |
| 3 |
厦门钨业 |
6759.50 |
|
7.02% |
| 4 |
格林美 |
4725.38 |
|
4.91% |
| 5 |
中国稀土 |
4728.69 |
|
4.91% |
| 6 |
包钢股份 |
4619.18 |
|
4.80% |
| 7 |
中国铝业 |
4557.72 |
|
4.74% |
| 8 |
盛和资源 |
4171.89 |
|
4.34% |
| 9 |
盛新锂能 |
3882.94 |
|
4.03% |
| 10 |
领益智造 |
3825.95 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.49% |
2.11% |
-9.58% |
5.18% |
86.16% |
5.61% |
78.20% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
6578/6845 |
4514/6845 |
5873/6845 |
3245/6845 |
420/6845 |
3140/6845 |
535/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0722 |
5.20% |
| 2026-04-28 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0260 |
-1.84% |
| 2026-04-27 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0621 |
-4.21% |
