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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
22529.53 |
|
17.14% |
| 2 |
卧龙电驱 |
9743.46 |
|
7.41% |
| 3 |
领益智造 |
8080.46 |
|
6.15% |
| 4 |
中国稀土 |
7070.90 |
|
5.38% |
| 5 |
盛和资源 |
5968.92 |
|
4.54% |
| 6 |
金风科技 |
5756.79 |
|
4.38% |
| 7 |
格林美 |
5764.92 |
|
4.38% |
| 8 |
包钢股份 |
5605.59 |
|
4.26% |
| 9 |
厦门钨业 |
5214.63 |
|
3.97% |
| 10 |
中国铝业 |
5087.21 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
7.32% |
4.40% |
54.57% |
79.53% |
79.53% |
69.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
413/6529 |
611/6529 |
912/6529 |
299/6529 |
156/6529 |
156/6529 |
505/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0132 |
1.03% |
