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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1084.32 |
|
13.31% |
| 2 |
腾讯控股 |
926.12 |
|
11.37% |
| 3 |
汇丰控股 |
835.00 |
|
10.25% |
| 4 |
TMH |
835.00 |
|
10.25% |
| 5 |
小米集团-W |
452.58 |
|
5.56% |
| 6 |
建设银行 |
415.21 |
|
5.10% |
| 7 |
友邦保险 |
366.67 |
|
4.50% |
| 8 |
美团-W |
295.47 |
|
3.63% |
| 9 |
香港交易所 |
258.26 |
|
3.17% |
| 10 |
中国移动 |
243.01 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-1.16% |
-4.27% |
7.36% |
29.44% |
29.44% |
44.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5292/6529 |
5209/6529 |
4836/6529 |
4329/6529 |
2208/6529 |
2187/6529 |
1317/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0015 |
-0.11% |
