华夏中证港股通50ETF 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 4.73% , 股票配置占比上期增加 5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.80 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.65 | 0.00 | 0.16 | 0.81 | 0.82 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.62 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.50 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.46 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 22.97 | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 0.00 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.70 | 0.00 | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.41 |