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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周平,祁威
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2649.18 |
|
13.46% |
| 2 |
五粮液 |
2028.72 |
|
10.31% |
| 3 |
格力电器 |
1583.02 |
|
8.04% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
1253.02 |
|
6.37% |
| 5 |
海康威视 |
1071.68 |
|
5.44% |
| 6 |
泸州老窖 |
901.01 |
|
4.58% |
| 7 |
徐工机械 |
872.27 |
|
4.43% |
| 8 |
分众传媒 |
738.46 |
|
3.75% |
| 9 |
潍柴动力 |
663.29 |
|
3.37% |
| 10 |
广发证券 |
571.04 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
0.76% |
1.35% |
11.51% |
9.60% |
10.54% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5168/6497 |
4582/6497 |
2654/6497 |
3865/6497 |
4551/6497 |
4526/6497 |
3988/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0006 |
0.07% |
