红利ETF 净资产规模 1.97 亿元，比上期增加 -13.02% , 股票配置占比上期增加 -12.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.08 | 1.97 | 1.97 |
| 2025-06-30 | 2.25 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.00 | 0.06 | 2.26 | 2.26 |
| 2025-03-31 | 2.55 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.00 | 0.09 | 2.56 | 2.57 |
| 2024-12-31 | 2.45 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 2.46 | 2.46 |
| 2024-09-30 | 2.56 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.09 | 2.57 | 2.57 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 0.08 | 2.10 | 2.10 |
| 2024-03-31 | 2.01 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.09 | 2.03 | 2.03 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.10 | 2.19 | 2.19 |