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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周平,祁威
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2211.86 |
|
14.02% |
| 2 |
五粮液 |
1377.62 |
|
8.73% |
| 3 |
格力电器 |
1193.39 |
|
7.57% |
| 4 |
潍柴动力 |
909.00 |
|
5.76% |
| 5 |
海康威视 |
836.85 |
|
5.31% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
719.56 |
|
4.56% |
| 7 |
徐工机械 |
654.29 |
|
4.15% |
| 8 |
泸州老窖 |
567.37 |
|
3.60% |
| 9 |
分众传媒 |
491.18 |
|
3.11% |
| 10 |
藏格矿业 |
433.61 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-3.29% |
-7.07% |
-0.81% |
8.39% |
-2.17% |
15.95% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
3850/6936 |
5498/6936 |
5502/6936 |
5084/6936 |
4777/6936 |
5248/6936 |
4539/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0088 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0035 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0017 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0043 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0072 |
-0.85% |
