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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0419 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0805 |
5.26 |
| 2026-03-31 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0229 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0333 |
-2.10 |
| 2026-03-27 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0263 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0286 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0596 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0508 |
-3.06 |
| 2026-03-18 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0357 |
2.19 |
| 2026-03-17 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0114 |
0.71 |
| 2026-03-16 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0189 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0260 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0203 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0514 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0650 |
-3.94 |
| 2026-03-06 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0030 |
0.18 |