南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 净资产规模 5.43 亿元，比上期增加 3.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | 5.40 | 99.53 | 5.43 | 5.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 13.46 | 4.88 | 86.54 | 5.24 | 5.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.10 | 7.35 | 92.90 | 7.71 | 7.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.04 | 2.36 | 98.96 | 2.38 | 2.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.24 | 4.44 | 98.76 | 3.84 | 4.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.00 | 1.10 | 93.00 | 1.11 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.03 | 0.89 | 97.97 | 0.90 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.49 | 0.53 | 98.51 | 0.54 | 0.54 |