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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 20.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10940.75 |
|
4.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
9217.71 |
|
3.56% |
| 3 |
中国平安 |
6130.99 |
|
2.37% |
| 4 |
招商银行 |
5166.01 |
|
1.99% |
| 5 |
紫金矿业 |
5010.10 |
|
1.93% |
| 6 |
新易盛 |
3745.48 |
|
1.45% |
| 7 |
中际旭创 |
3698.52 |
|
1.43% |
| 8 |
美的集团 |
3687.49 |
|
1.42% |
| 9 |
东方财富 |
3536.99 |
|
1.37% |
| 10 |
长江电力 |
3442.49 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
4.29% |
1.96% |
20.42% |
19.12% |
20.55% |
26.67% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3867/6478 |
3144/6478 |
2579/6478 |
2740/6478 |
3388/6478 |
3345/6478 |
2910/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0071 |
-0.57% |
