鹏华沪深300ETF 净资产规模 25.91 亿元，比上期增加 -9.31% , 股票配置占比上期增加 -9.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.53 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.47 | 0.01 | 0.04 | 25.91 | 25.92 |
| 2025-06-30 | 28.25 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 2.49 | 0.03 | 0.10 | 28.57 | 29.01 |
| 2025-03-31 | 36.85 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.95 | 0.11 | 0.29 | 37.22 | 37.31 |
| 2024-12-31 | 43.04 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.15 | 0.03 | 0.07 | 43.48 | 43.57 |
| 2024-09-30 | 39.92 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.43 | 0.01 | 0.03 | 40.38 | 40.51 |
| 2024-06-30 | 25.47 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 2.36 | 0.02 | 0.07 | 25.94 | 26.11 |
| 2024-03-31 | 10.79 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.74 | 0.01 | 0.06 | 10.98 | 10.99 |
| 2023-12-31 | 8.28 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.25 | 0.29 | 3.23 | 8.43 | 8.85 |