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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0292 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0210 |
1.49 |
| 2026-02-05 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0653 |
-4.44 |
| 2026-02-04 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0580 |
4.13 |
| 2026-02-02 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0818 |
-5.50 |
| 2026-01-30 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.1130 |
-7.06 |
| 2026-01-29 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0125 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0551 |
3.54 |
| 2026-01-27 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0221 |
-1.40 |
| 2026-01-26 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0380 |
2.46 |
| 2026-01-23 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0489 |
3.27 |
| 2026-01-22 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0437 |
3.01 |
| 2026-01-20 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0156 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0137 |
-0.93 |
| 2026-01-15 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0321 |
2.22 |
| 2026-01-14 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0137 |
-0.94 |