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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0144 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0348 |
-2.64 |
| 2025-12-26 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0360 |
2.81 |
| 2025-12-25 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0149 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0254 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0293 |
2.42 |
| 2025-12-18 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0488 |
4.16 |
| 2025-12-16 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0215 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0134 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0118 |
0.98 |
| 2025-12-09 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0282 |
-2.29 |
| 2025-12-08 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0254 |
2.11 |
| 2025-12-05 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0197 |
1.66 |
| 2025-12-04 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0062 |
-0.52 |