稀有金属ETF基金 净资产规模 5.68 亿元，比上期增加 14.26% , 股票配置占比上期增加 14.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.66 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 0.53 | 5.68 | 5.72 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 0.01 | 0.11 | 4.97 | 4.99 |
| 2025-03-31 | 5.26 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 0.00 | 0.04 | 5.28 | 5.28 |
| 2024-12-31 | 5.29 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.62 | 0.00 | 0.04 | 5.32 | 5.32 |
| 2024-09-30 | 6.21 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.46 | 0.00 | 0.05 | 6.23 | 6.24 |
| 2024-06-30 | 5.51 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 0.00 | 0.09 | 5.54 | 5.55 |
| 2024-03-31 | 6.94 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.08 | 6.96 | 6.97 |
| 2023-12-31 | 7.68 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.89 | 0.01 | 0.11 | 7.74 | 7.75 |