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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
981.77 |
|
10.07% |
| 2 |
长江电力 |
967.69 |
|
9.92% |
| 3 |
三峡能源 |
920.33 |
|
9.44% |
| 4 |
国投电力 |
513.65 |
|
5.27% |
| 5 |
中国广核 |
426.01 |
|
4.37% |
| 6 |
川投能源 |
374.75 |
|
3.84% |
| 7 |
上海电力 |
293.89 |
|
3.01% |
| 8 |
华能国际 |
284.23 |
|
2.91% |
| 9 |
华能水电 |
275.21 |
|
2.82% |
| 10 |
国电电力 |
261.88 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.97% |
1.66% |
10.90% |
8.95% |
16.77% |
10.90% |
21.04% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
6650/6763 |
368/6763 |
194/6763 |
748/6763 |
3338/6763 |
199/6763 |
2933/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-31 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0320 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0381 |
-3.03% |
| 2026-03-27 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2026-03-26 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0141 |
-1.10% |
