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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0101 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0085 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0098 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0149 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0110 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0019 |
0.17 |