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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
1459.27 |
|
8.62% |
| 2 |
中芯国际 |
1196.82 |
|
7.07% |
| 3 |
寒武纪 |
1140.03 |
|
6.73% |
| 4 |
海光信息 |
1009.92 |
|
5.96% |
| 5 |
北方华创 |
838.00 |
|
4.95% |
| 6 |
澜起科技 |
757.34 |
|
4.47% |
| 7 |
中科曙光 |
746.50 |
|
4.41% |
| 8 |
汇川技术 |
681.10 |
|
4.02% |
| 9 |
兆易创新 |
612.17 |
|
3.61% |
| 10 |
中微公司 |
559.83 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.31% |
8.83% |
-5.18% |
38.64% |
42.57% |
8.31% |
49.81% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1053/6543 |
1698/6543 |
5863/6543 |
1419/6543 |
2105/6543 |
1170/6543 |
1289/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0178 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0379 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0577 |
3.80% |
