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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
1459.27 |
|
8.62% |
| 2 |
中芯国际 |
1196.82 |
|
7.07% |
| 3 |
寒武纪 |
1140.03 |
|
6.73% |
| 4 |
海光信息 |
1009.92 |
|
5.96% |
| 5 |
北方华创 |
838.00 |
|
4.95% |
| 6 |
澜起科技 |
757.34 |
|
4.47% |
| 7 |
中科曙光 |
746.50 |
|
4.41% |
| 8 |
汇川技术 |
681.10 |
|
4.02% |
| 9 |
兆易创新 |
612.17 |
|
3.61% |
| 10 |
中微公司 |
559.83 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
2.61% |
-10.38% |
25.36% |
25.40% |
25.40% |
41.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3002/6529 |
3379/6529 |
5910/6529 |
1893/6529 |
2723/6529 |
2697/6529 |
1473/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0008 |
0.05% |
