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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3024.21 |
|
10.31% |
| 2 |
贵州茅台 |
2122.67 |
|
7.24% |
| 3 |
紫金矿业 |
1380.44 |
|
4.71% |
| 4 |
新易盛 |
1032.20 |
|
3.52% |
| 5 |
中际旭创 |
1021.31 |
|
3.48% |
| 6 |
立讯精密 |
934.12 |
|
3.18% |
| 7 |
恒瑞医药 |
909.40 |
|
3.10% |
| 8 |
比亚迪 |
844.19 |
|
2.88% |
| 9 |
药明康德 |
798.40 |
|
2.72% |
| 10 |
五粮液 |
670.57 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
4.55% |
1.70% |
34.34% |
44.15% |
3.33% |
16.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3668/6543 |
3568/6543 |
3647/6543 |
1661/6543 |
2016/6543 |
3830/6543 |
4161/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0134 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0293 |
2.59% |
