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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0134 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0293 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0094 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0082 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0176 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0152 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0291 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0192 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0091 |
0.82 |