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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,王郧
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
9468.13 |
90.00 |
17.95% |
| 2 |
23国开03 |
9384.04 |
90.00 |
17.79% |
| 3 |
20国开04 |
5236.16 |
50.00 |
9.93% |
| 4 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
9.72% |
| 5 |
17国开10 |
4219.84 |
40.00 |
8.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.00% |
0.14% |
0.39% |
0.54% |
1.03% |
0.00% |
6.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6304/8772 |
5385/8772 |
5759/8772 |
4210/8772 |
5393/8772 |
6482/8772 |
5399/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
106.8548 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
106.8432 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
106.8115 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
106.8183 |
1.0682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
106.8550 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
