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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,王郧
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
9468.13 |
90.00 |
17.95% |
| 2 |
23国开03 |
9384.04 |
90.00 |
17.79% |
| 3 |
20国开04 |
5236.16 |
50.00 |
9.93% |
| 4 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
9.72% |
| 5 |
17国开10 |
4219.84 |
40.00 |
8.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.14% |
0.41% |
0.60% |
1.11% |
0.02% |
6.73% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4906/8774 |
5369/8774 |
5663/8774 |
4121/8774 |
5421/8774 |
6801/8774 |
5399/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
106.8822 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
106.8758 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
106.8548 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
106.8432 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
106.8115 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
