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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,王郧
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
106.8758 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
106.8548 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
106.8432 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
106.8115 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
106.8183 |
1.0682 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
106.8550 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
106.8556 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
106.8489 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
106.8476 |
1.0685 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
106.8633 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
106.8535 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
106.8475 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
106.8406 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
106.8207 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
106.8237 |
1.0682 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
106.7984 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
106.7753 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
106.7531 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
106.7399 |
1.0674 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
106.7349 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00 |