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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,王郧
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
107.0705 |
1.0707 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
107.0654 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
107.0527 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
107.0548 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
107.0594 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
107.0428 |
1.0704 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
107.0269 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
107.0098 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
106.9967 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
106.9974 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
106.9907 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
106.9843 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
106.9706 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
106.9583 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
106.9550 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
106.9473 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
106.9265 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
106.9305 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
106.9320 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
106.9234 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01 |