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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2605.82 |
|
10.14% |
| 2 |
宁德时代 |
2569.92 |
|
10.00% |
| 3 |
长江电力 |
1591.30 |
|
6.19% |
| 4 |
比亚迪 |
1374.57 |
|
5.35% |
| 5 |
阳光电源 |
1050.50 |
|
4.09% |
| 6 |
洛阳钼业 |
855.44 |
|
3.33% |
| 7 |
万华化学 |
852.50 |
|
3.32% |
| 8 |
特变电工 |
643.92 |
|
2.51% |
| 9 |
汇川技术 |
609.71 |
|
2.37% |
| 10 |
隆基绿能 |
511.42 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
0.60% |
-3.61% |
6.96% |
46.99% |
3.15% |
31.52% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
5639/6845 |
5272/6845 |
4629/6845 |
2774/6845 |
1744/6845 |
4079/6845 |
2684/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0337 |
3.12% |
| 2026-04-28 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0148 |
-1.34% |
