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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7255.14 |
|
12.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
6809.77 |
|
11.32% |
| 3 |
长江电力 |
3664.58 |
|
6.09% |
| 4 |
比亚迪 |
3263.19 |
|
5.43% |
| 5 |
阳光电源 |
2586.50 |
|
4.30% |
| 6 |
万华化学 |
1761.04 |
|
2.93% |
| 7 |
汇川技术 |
1740.11 |
|
2.89% |
| 8 |
洛阳钼业 |
1549.90 |
|
2.58% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1227.59 |
|
2.04% |
| 10 |
隆基绿能 |
1198.76 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.67% |
6.79% |
7.11% |
40.90% |
47.99% |
3.67% |
29.76% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2958/6534 |
2218/6534 |
1102/6534 |
1302/6534 |
1449/6534 |
3109/6534 |
2787/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0255 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0165 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0095 |
0.91% |
