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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3979.56 |
|
10.63% |
| 2 |
宁德时代 |
3407.29 |
|
9.11% |
| 3 |
长江电力 |
2319.58 |
|
6.20% |
| 4 |
比亚迪 |
1847.89 |
|
4.94% |
| 5 |
阳光电源 |
1727.16 |
|
4.62% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1446.00 |
|
3.86% |
| 7 |
万华化学 |
1191.61 |
|
3.18% |
| 8 |
汇川技术 |
994.36 |
|
2.66% |
| 9 |
三花智控 |
862.28 |
|
2.30% |
| 10 |
特变电工 |
782.57 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-0.65% |
1.29% |
32.10% |
41.49% |
3.25% |
22.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4275/6671 |
3528/6671 |
3686/6671 |
1061/6671 |
1717/6671 |
3576/6671 |
3390/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0257 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0155 |
1.44% |
