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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.46亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12163.47 |
|
10.37% |
| 2 |
汇川技术 |
9703.52 |
|
8.27% |
| 3 |
比亚迪 |
6998.44 |
|
5.96% |
| 4 |
亿纬锂能 |
6854.51 |
|
5.84% |
| 5 |
三花智控 |
6655.83 |
|
5.67% |
| 6 |
华友钴业 |
5969.78 |
|
5.09% |
| 7 |
赣锋锂业 |
4221.83 |
|
3.60% |
| 8 |
先导智能 |
4181.81 |
|
3.56% |
| 9 |
长安汽车 |
3725.75 |
|
3.18% |
| 10 |
天赐材料 |
3139.86 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.19% |
6.37% |
6.41% |
49.55% |
55.34% |
58.32% |
10.71% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
107/6488 |
1374/6488 |
995/6488 |
605/6488 |
419/6488 |
463/6488 |
4463/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0205 |
2.25% |
| 2025-12-25 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0169 |
1.91% |
| 2025-12-22 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0143 |
1.65% |
