新能源车龙头ETF 净资产规模 11.73 亿元，比上期增加 44.10% , 股票配置占比上期增加 44.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.70 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 11.75 |
| 2025-06-30 | 8.12 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 8.14 | 8.15 |
| 2025-03-31 | 8.49 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 8.52 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 9.35 |
| 2024-09-30 | 10.32 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.36 | -0.00 | 0.00 | 10.34 | 10.36 |
| 2024-06-30 | 8.91 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 8.94 | 8.94 |
| 2024-03-31 | 9.94 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 9.99 | 9.99 |
| 2023-12-31 | 10.94 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 10.97 | 10.98 |