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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
1957.31 |
|
8.65% |
| 2 |
中国中铁 |
1711.30 |
|
7.56% |
| 3 |
中国电建 |
1453.65 |
|
6.43% |
| 4 |
徐工机械 |
1452.53 |
|
6.42% |
| 5 |
三一重工 |
1308.44 |
|
5.78% |
| 6 |
中联重科 |
1147.37 |
|
5.07% |
| 7 |
中国铁建 |
1092.95 |
|
4.83% |
| 8 |
中国能建 |
945.52 |
|
4.18% |
| 9 |
中国交建 |
940.20 |
|
4.16% |
| 10 |
中国中冶 |
831.64 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
3.63% |
0.61% |
11.20% |
17.75% |
3.23% |
23.60% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
3234/6549 |
4327/6549 |
5330/6549 |
4327/6549 |
4523/6549 |
4005/6549 |
3547/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0149 |
-1.28% |
| 2026-01-13 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0132 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0054 |
0.47% |
