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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
1493.50 |
|
9.70% |
| 2 |
中国中铁 |
1101.10 |
|
7.15% |
| 3 |
中国电建 |
890.45 |
|
5.78% |
| 4 |
徐工机械 |
809.87 |
|
5.26% |
| 5 |
中联重科 |
772.92 |
|
5.02% |
| 6 |
三一重工 |
764.51 |
|
4.97% |
| 7 |
中国铁建 |
701.80 |
|
4.56% |
| 8 |
中国能建 |
605.71 |
|
3.93% |
| 9 |
中国交建 |
582.36 |
|
3.78% |
| 10 |
金诚信 |
564.27 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-1.00% |
1.23% |
4.88% |
16.02% |
3.52% |
15.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4580/6671 |
3881/6671 |
3704/6671 |
4551/6671 |
4227/6671 |
3391/6671 |
4205/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0180 |
1.56% |
