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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0086 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0072 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0147 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0039 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0220 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0523 |
-5.46 |
| 2026-01-30 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0147 |
1.55 |
| 2026-01-27 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0182 |
-1.89 |
| 2026-01-26 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0117 |
1.23 |
| 2026-01-23 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0106 |
1.13 |
| 2026-01-21 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0057 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0203 |
2.24 |
| 2026-01-16 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0103 |
-1.12 |
| 2026-01-15 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0127 |
1.40 |