加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0211 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0144 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0060 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0071 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0069 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0043 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0055 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0042 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0135 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0097 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0087 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0159 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0019 |
0.22 |