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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严,钱晶
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.74亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0137 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0215 |
1.60 |
| 2026-01-28 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-01-15 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0180 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0173 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0340 |
2.54 |