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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严,钱晶
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.74亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0135 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0230 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0155 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0103 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-05 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0162 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0076 |
0.58 |