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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2024-10-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
2330.56 |
|
12.27% |
| 2 |
同花顺 |
1427.60 |
|
7.51% |
| 3 |
金山办公 |
1314.96 |
|
6.92% |
| 4 |
指南针 |
1080.41 |
|
5.69% |
| 5 |
恒生电子 |
938.94 |
|
4.94% |
| 6 |
润和软件 |
868.40 |
|
4.57% |
| 7 |
三六零 |
711.17 |
|
3.74% |
| 8 |
拓维信息 |
653.41 |
|
3.44% |
| 9 |
用友网络 |
575.75 |
|
3.03% |
| 10 |
深信服 |
571.02 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
-3.41% |
-11.28% |
3.18% |
6.29% |
10.33% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3643/6483 |
6019/6483 |
6025/6483 |
5103/6483 |
4891/6483 |
4519/6483 |
4465/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-12-24 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0056 |
0.52% |
