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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2024-10-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
2330.56 |
|
12.27% |
| 2 |
同花顺 |
1427.60 |
|
7.51% |
| 3 |
金山办公 |
1314.96 |
|
6.92% |
| 4 |
指南针 |
1080.41 |
|
5.69% |
| 5 |
恒生电子 |
938.94 |
|
4.94% |
| 6 |
润和软件 |
868.40 |
|
4.57% |
| 7 |
三六零 |
711.17 |
|
3.74% |
| 8 |
拓维信息 |
653.41 |
|
3.44% |
| 9 |
用友网络 |
575.75 |
|
3.03% |
| 10 |
深信服 |
571.02 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.05% |
22.60% |
10.44% |
23.05% |
49.51% |
18.73% |
34.84% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
110/6544 |
124/6544 |
1306/6544 |
2870/6544 |
1958/6544 |
168/6544 |
2541/6544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3484 |
1.3484 |
0.1132 |
9.16% |
| 2026-01-09 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0430 |
3.61% |
| 2026-01-08 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0192 |
-1.60% |
| 2026-01-06 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0309 |
2.64% |
