汇添富中证全指软件ETF 净资产规模 1.90 亿元，比上期增加 -2.70% , 股票配置占比上期增加 -2.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 1.33 | 1.90 | 1.93 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.20 | 0.01 | 0.54 | 1.95 | 2.00 |
| 2025-03-31 | 2.71 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.47 | 2.73 | 2.74 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.20 | 0.06 | 5.50 | 1.09 | 1.15 |
| 2024-10-30 | 1.03 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 71.69 | 0.00 | 0.01 | 3.09 | 3.63 |