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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0141 |
0.90 |
| 2026-05-13 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0182 |
1.18 |
| 2026-05-12 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-05-11 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-05-08 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0210 |
1.38 |
| 2026-05-07 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-05-06 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0474 |
3.20 |
| 2026-04-30 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0108 |
0.73 |
| 2026-04-29 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-28 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-04-27 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-04-24 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0206 |
1.42 |
| 2026-04-23 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2026-04-22 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0250 |
1.74 |
| 2026-04-21 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2026-04-20 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2026-04-17 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0173 |
1.20 |
| 2026-04-16 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-04-15 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0182 |
1.29 |
| 2026-04-14 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0223 |
1.60 |