汇添富MSCI美国50ETF 净资产规模 6.61 亿元，比上期增加 -17.77% , 股票配置占比上期增加 -17.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.33 | 95.67 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.03 | 0.02 | 0.30 | 6.61 | 6.62 |
| 2025-06-30 | 7.68 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.50 | 0.04 | 0.43 | 8.04 | 8.34 |
| 2025-03-31 | 10.97 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 3.26 | 0.03 | 0.28 | 11.36 | 11.37 |
| 2024-12-31 | 10.64 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.80 | 0.02 | 0.19 | 10.89 | 10.97 |
| 2024-09-30 | 7.09 | 83.54 | 0.10 | 1.19 | 0.70 | 8.29 | 0.59 | 6.98 | 7.34 | 8.49 |
| 2024-06-30 | 3.00 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 11.84 | 0.01 | 0.15 | 3.08 | 3.41 |
| 2024-02-08 | 0.54 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 77.95 | 0.00 | -0.00 | 2.12 | 2.45 |