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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
72316.52 |
|
9.92% |
| 2 |
亿纬锂能 |
60947.28 |
|
8.36% |
| 3 |
阳光电源 |
57784.76 |
|
7.92% |
| 4 |
英维克 |
43024.82 |
|
5.90% |
| 5 |
德业股份 |
42074.46 |
|
5.77% |
| 6 |
麦格米特 |
34303.17 |
|
4.70% |
| 7 |
国轩高科 |
33302.09 |
|
4.57% |
| 8 |
欣旺达 |
29440.93 |
|
4.04% |
| 9 |
科达利 |
26933.81 |
|
3.69% |
| 10 |
锦浪科技 |
18977.12 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
4.60% |
9.43% |
6.82% |
90.42% |
11.40% |
132.63% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
5454/6859 |
4017/6859 |
890/6859 |
3119/6859 |
410/6859 |
1942/6859 |
126/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0149 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
2.3412 |
2.3412 |
0.0882 |
3.91% |
| 2026-04-28 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0406 |
-1.77% |
| 2026-04-27 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0348 |
-1.49% |
| 2026-04-24 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0171 |
-0.73% |
