易方达国证新能源电池ETF 净资产规模 72.92 亿元，比上期增加 87.46% , 股票配置占比上期增加 87.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72.54 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.27 | 0.86 | 1.15 | 72.92 | 74.34 |
| 2025-12-31 | 38.69 | 98.41 | 0.01 | 0.03 | 0.41 | 1.03 | 0.21 | 0.53 | 38.90 | 39.32 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.03 | 0.35 | 1.90 | 18.21 | 18.64 |
| 2025-06-30 | 1.18 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.16 | 1.19 | 1.19 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 97.95 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.36 | 1.21 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 0.00 | 0.12 | 1.06 | 1.06 |
| 2024-09-30 | 0.70 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.16 | 0.00 | 0.15 | 0.71 | 0.71 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.48 | 0.01 | 1.23 | 0.53 | 0.53 |