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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
3814.79 |
|
9.86% |
| 2 |
汇川技术 |
3690.69 |
|
9.54% |
| 3 |
大族激光 |
2535.15 |
|
6.56% |
| 4 |
拓普集团 |
2458.00 |
|
6.36% |
| 5 |
中控技术 |
2049.51 |
|
5.30% |
| 6 |
大华股份 |
1666.13 |
|
4.31% |
| 7 |
石头科技 |
1276.66 |
|
3.30% |
| 8 |
双环传动 |
1221.82 |
|
3.16% |
| 9 |
绿的谐波 |
1210.93 |
|
3.13% |
| 10 |
云天励飞 |
939.21 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
11.41% |
-2.96% |
0.39% |
20.57% |
1.50% |
33.52% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
1624/6859 |
1437/6859 |
5148/6859 |
4765/6859 |
3886/6859 |
4761/6859 |
2675/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0145 |
1.10% |
| 2026-04-29 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0133 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0263 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0311 |
2.39% |
| 2026-04-24 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0103 |
-0.78% |
