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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0145 |
1.10 |
| 2026-04-29 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0133 |
1.02 |
| 2026-04-28 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0263 |
-1.97 |
| 2026-04-27 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0311 |
2.39 |
| 2026-04-24 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2026-04-23 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-04-22 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-04-21 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-04-20 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0109 |
0.83 |
| 2026-04-17 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0111 |
0.86 |
| 2026-04-16 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0261 |
2.06 |
| 2026-04-15 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0145 |
-1.13 |
| 2026-04-14 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0290 |
2.31 |
| 2026-04-13 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-04-10 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0219 |
1.77 |
| 2026-04-09 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-04-08 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0725 |
6.17 |
| 2026-04-07 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-04-03 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0271 |
-2.22 |