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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0182 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0162 |
-1.16 |
| 2026-02-10 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0139 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0220 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0216 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2026-02-03 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0374 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0308 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0151 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0291 |
-2.04 |
| 2026-01-27 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0373 |
-2.56 |
| 2026-01-23 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0223 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0238 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0180 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0062 |
0.43 |