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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.90亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0115 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0219 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0420 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0129 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-03-05 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02 |